Два недержавні пенсійні фонди, активами яких управляє КУА «Всесвіт», НПФ «ВСІ» та НПФ «Покрова» посіли перші місця за доходністю (показником зростання чистої вартості одиниці пенсійних активів) за червень серед  56 недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2023 року, за даними Української асоціації інвестиційного бізнесу.   

Зокрема, чиста доходність для людей вже за вирахуванням всіх витрат склала за червень по НПФ “ВСІ” +3,59%,  по НПФ “ПОКРОВА” +1,38% .  

За даними УАІБ, загальна чиста вартість активів (ЧВА) недержавних пенсійних фондів на 30.06.2023 року становила 2 542,87 млн грн. Зростання ЧВА за місяць склало+26,23 млн грн, що вказує на пожвавлення на ринку НПФ, відновлення вкладниками внесків на свою користь, а також відновлення  компаніями внесків на користь своїх працівників.

Коментує Ярослав Савченко, директор КУА «Всесвіт»: «Суттєве зростання вартості активів фондів під управлінням КУА «Всесвіт» відбулося завдяки подорожчанню єврооблігацій та ВВП-варантів України, що включені до складу активів фондів.

Також, вкрай позитивною була динаміка вартості акцій іноземних емітентів. Вартість портфелів акцій в активах пенсійних фондів під нашим управлінням зросла в середньому на +5,4% в червні.

Безумовно, доходність за один місяць не є показовою, але фонди під нашим управлінням стабільно демонструють високі результати і виключну стійкість під час криз. А результати червня демонструють, що широка диверсифікація активів забезпечує наявність «резервів росту», які під час покращення ситуації, при зміні настроїв інвесторів дають вищу дохідність, аніж суто інструменти з фіксованою доходністю. Саме такі резерви ми включаємо до портфелів пенсійних фондів, забезпечуючи максимально широку їхню диверсифікацію навіть зараз, коли можливості для інвестування пенсійних активів в Україні є вкрай обмеженими.

Світовий досвід свідчить, що це є найкращим способом захисту коштів, якщо потрібно їх зберегти протягом тривалого часу».

Довідково: Дані по доходності фондів взято з щомісячних оглядів діяльності недержавних пенсійних фондів Української асоціації інвестиційного бізнесу. 

Всі чотири недержавні пенсійні фонди, активами яких управляє КУА «Всесвіт», увійшли до ТОП-10 недержавних пенсійних фондів за доходністю за останні 12 місяців (з квітня 2022 до квітня 2023 року) згідно даних Української асоціації інвестиційного бізнесу. Зокрема, це НПФ «ВСІ», НПФ «Покрова», НПФ «Гарант-пенсія» та НПФ «Соціальні підтримка», які заробили для своїх учасників за цей період від 12,13% до 18,40% (це чиста доходність, вже за вирахуванням витрат). 

Коментує Ярослав Савченко, директор КУА «Всесвіт»: «Звичайно, нам приємно, що протягом останніх важких 12 місяців ми допомогли фондам під нашим управлінням попри всі складнощі показати такі результати по доходності. Однак, головним завданням для нас під час широкомасштабної війни було і залишається – зберегти пенсійні накопичення людей. 

Ще наприкінці 2021 року серед сценаріїв, які ми аналізували, формуючи інвестиційну стратегію для фондів на 2022 рік, був і сценарій вторгнення. Тому ми запропонували радам пенсійних фондів стратегії, які мінімізують ризики, а не максимізують доходність. Тобто такий набір інструментів, який найбільше захищає накопичення людей у випадках кризового розвитку подій, а не той, що дає найвищу доходність при сприятливих сценаріях. 

Звичайно, ми сподівались, що найгірший сценарій не справдиться. Однак, це відбулось. Із завданням захистити пенсійні накопичення ми впорались. Ми також підтримуємо країну на шляху до Перемоги, інвестуючи пенсійні накопичення в державні облігації, в тому числі, військові.

При цьому, запропоновані нами стратегії мають «резерви росту» – тобто інвестиції в такі інструменти, які після Перемоги принесуть значно більшу доходність від зростання своєї вартості, аніж інструменти з фіксованою доходністю.

І, безумовно, ми продовжуємо шукати можливості для максимально широкої диверсифікації портфелю пенсійних фондів, навіть в поточних реаліях, коли перелік можливостей для інвестування є вкрай обмеженим. Адже «розкладання по різних корзинах» є найбільш ефективним способом захисту коштів на довгих проміжках часу».

Довідково: Дані по доходності фондів взято з щомісячних оглядів діяльності недержавних пенсійних фондів Української асоціації інвестиційного бізнесу. До ренкінгу не включені фонди, які з тих чи інших причин не надали дані, необхідні для розрахунку зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів за рік (останні 12 місяців).

Середня доходність ВДПІФ «ВСІ» за останні 3 роки (приріст чистої вартості сертифікату) склала 26,04% річних.

Чиста вартість сертифікату ВДПІФ «ВСІ» на 31.12.2016, становить 1 255,10 грн.

Компанія з управління активами «Всесвіт» вчасно сформувала антикризову структуру інвестиційного портфеля для фонду. За останні три роки (2014-2016 рр.), З початку кризового періоду в економіці України, доходність склала 78,11%. Правильно сформована інвестиційна стратегія і валютна диверсифікація на 2016 рік, дозволила вберегти активи від можливих подальших фінансових потрясінь.

Доходність за 2016 рік становить 15,70%. Активи відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ВСІ» за станом на 31.12.2016 склали 1,534 млн. грн.

Всього станом на 31.12.2016 розміщено 1 219 інвестиційних сертифікатів.

Структура активів фонду має наступний вигляд:

Активи	% Активів
Банківські депозити	47,64%
Державні облігації	24,45%
Банківські метали	19,57%
ЦП іноземних компаній	5,05%
інші активи	1,78%
Акції українських емітентів	1,51%

Активи фонду диверсифіковані по 17 інвестиційних кошиках. Частка активів, вартість яких прив’язана до курсу долара США, в портфелі фонду становить 83,23%.

Регіональна структура активів ВДПІФ «ВСІ» на 31.12.2016 має наступний вигляд

Регіон	% Активів
Київська обл.	84,54%
Харківська обл.	8,90%
Люксембург	5,05%
Полтавська обл.	1,46%
Львівська обл.	0,04%
Луганська обл.	0,01%

Галузева структура активів ВДПІФ «ВСІ» на 31.12.2016 має наступний вигляд:

Галузі	% Активів
Банківський сектор	48,47%
Бюджетні організації та органи	24,45%
Банківські метали	19,61%
Харчова промисловість	5,05%
Гірничорудна промисловість	1,46%
Нафтогазова промисловість	0,91%
Енергетика	0,05%
* в т.ч. депозити	46,21%

Всі бажаючі придбати інвестиційні сертифікати фонду можуть зробити це, звернувшись в офіс КУА «Всесвіт».Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +38(044) 207-02-94, та на сайті КУА«Всесвіт». Також діє цілодобова консультаційна лінія інвестиційно-фінансової групи «ВСІ»: 0-800-501-925 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні).

Довідка :

Компанія з управління активами «Всесвіт» була заснована в 2004 року і входить в Міжнародної інвестиційної групи «ВСІ».

На сьогоднішній день КУА «Всесвіт» управляє більше 250 млн. грн., активів, у тому числі активами одного з провідних Відкритих недержавних пенсійних фондів НПФ «ВСІ» який був зареєстрований в числі перших у 2004 році і прийняв перший пенсійний внесок на початку 2005 року, Недержавного пенсійного фонду Української Греко-Католицької Церкви «Покрова», Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ВСІ», трьох Закритих інвестиційних фондів «Амальтея», «Каллісто» та «Еванте» через які реалізовуються проекти прямих інвестицій у комерційну нерухомість, телекомунікації та медичну галузь.

КУА «Всесвіт» є членом Європейської Бізнес Асоціації ( EBA), Американської Торгової Палати (ACC), Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу а також співпрацює з Українською асоціацією адміністраторів пенсійних фондів.